隨著全球范圍內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進,企業(yè)通過應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)提升競爭力,司庫系統(tǒng)的建設(shè)可以提升資金管理水平、財務(wù)信息化水平和業(yè)財融合水平,進一步提升公司核心競爭力,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。安泰科技在財務(wù)管理領(lǐng)域持續(xù)著力推進財務(wù)信息化和司庫建設(shè)工作,自2022年11月啟動司庫體系建設(shè)項目以來,公司在司庫系統(tǒng)的組織創(chuàng)新、流程優(yōu)化、制度設(shè)計、信息系統(tǒng)設(shè)計和系統(tǒng)集成等方面取得了有效進展。
司庫體系是公司運用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù),以資金集中和信息集中為重點,以提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險為目標,以服務(wù)戰(zhàn)略、支撐業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價值為導(dǎo)向,對資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代企業(yè)治理機制。公司通過搭建統(tǒng)一的司庫信息系統(tǒng)支撐司庫體系各項功能實現(xiàn)。
在司庫系統(tǒng)建設(shè)的部署上,公司成立了司庫項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及工作組。在項目建設(shè)規(guī)劃上,將OA辦公系統(tǒng)、NC系統(tǒng)、司庫系統(tǒng)、MDM系統(tǒng)相連接成為整體項目的建設(shè)主線,目標為實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從資金計劃審批到財務(wù)記賬到資金實際支付的連通,構(gòu)建司庫管理體系。在司庫體系具體應(yīng)用上,將銀行賬戶管理、資金集中、資金預(yù)算、債務(wù)融資、票據(jù)管理等重點業(yè)務(wù)納入司庫管理體系,并加強信息歸集、動態(tài)管理和統(tǒng)籌調(diào)度,實現(xiàn)公司資金的集約化管理和動態(tài)監(jiān)控,提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險。同時,公司將司庫管理延伸到境外企業(yè),加強對境外資金的監(jiān)測和管理,實現(xiàn)了境外資金的可視化。此外,公司還結(jié)合司庫管理,同步加強兩金管控和現(xiàn)金流管控,強化客戶和供應(yīng)商信用風(fēng)險管理,減少資金占用,確保收入、效益和經(jīng)營現(xiàn)金流的協(xié)同增長。
在制度和流程方面,公司正在有序展開財務(wù)制度及流程梳理和設(shè)計工作,結(jié)合國家相關(guān)政策法規(guī)及集團公司相關(guān)制度通知等,全面梳理了各類財管類、資金類管理制度規(guī)范。根據(jù)公司資金管控制度體系,繼續(xù)結(jié)合司庫系統(tǒng)建設(shè)工作,全面提升財務(wù)管理水平,實現(xiàn)資金管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和升級。
“建設(shè)一個系統(tǒng),連接兩個系統(tǒng)?!彼編煜到y(tǒng)作為安泰科技第一個系統(tǒng)集成項目對公司具有非常重要的意義。公司致力于通過司庫管理系統(tǒng)的建設(shè)打通了信息孤島,實現(xiàn)OA、NC、司庫三個系統(tǒng)直連;實現(xiàn)銀企直連,如自動付款、自動生憑、自動對賬、電子臺賬等;業(yè)財深度融合,財務(wù)信息來源于業(yè)務(wù)信息,對業(yè)務(wù)信息的質(zhì)量要求更高、財務(wù)監(jiān)督能力要求更高、對資金計劃的準確性要求更高,對付款業(yè)務(wù)類型要求100%準確;改變了風(fēng)險控制節(jié)點和控制環(huán)境,對崗位職責(zé)要求更為嚴格。未來,司庫系統(tǒng)不僅作為支付渠道,更是公司的管理平臺,如何進一步開發(fā)利用司庫數(shù)據(jù),為公司提供更全面的多維度信息,將成為公司司庫體系建設(shè)下一階段的重點目標。
資金是企業(yè)生存和發(fā)展的基石,是企業(yè)的生命線。司庫的建設(shè)必將促進公司資金管理水平上一個更高的臺階,對提升公司的核心競爭力具有重要的支撐作用。司庫系統(tǒng)建設(shè)推進,將進一步提高公司核心競爭力,適應(yīng)數(shù)字時代的企業(yè)財務(wù)需求,不斷完善財務(wù)管理體系,提高財務(wù)決策效率和精準度,為公司的戰(zhàn)略決策和高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的支持。